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估值崗

適用專業(yè)

金融

適用年級(jí)

高年級(jí)

截止時(shí)間

2023-06-30

工作地區(qū)

上海

公司介紹

海通資管

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)證券權(quán)益登記信息的整理、核對(duì)，并將信息錄入會(huì)計(jì)核算估值系統(tǒng)；
2.處理產(chǎn)品清算估值日常業(yè)務(wù)；
3.基金會(huì)計(jì)參數(shù)的設(shè)置、維護(hù)，產(chǎn)品的各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)提和管理；
4.根據(jù)產(chǎn)品投資運(yùn)作的要求，編制并向托管銀行下達(dá)劃款指令；
5.每日與托管銀行進(jìn)行有關(guān)數(shù)據(jù)資料的交換，維護(hù)資金調(diào)節(jié)表，保證有足夠可用的資金頭寸；與托管行核對(duì)估值表和凈值無(wú)誤后，與投資交易系統(tǒng)核對(duì)，并調(diào)整產(chǎn)品次日可用的現(xiàn)金。
6.編制產(chǎn)品每日投資運(yùn)作簡(jiǎn)報(bào)；
7.負(fù)責(zé)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表與統(tǒng)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)定期報(bào)告中的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)部分；
8.產(chǎn)品清算估值數(shù)據(jù)和文檔資料的保管工作。規(guī)范裝訂，按照檔案規(guī)定規(guī)范保管。

崗位要求

1.全日制本科及以上2024年應(yīng)屆畢業(yè)生；
2.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)優(yōu)先；
3.遵章守紀(jì)，正直誠(chéng)信，品行良好，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力和溝通協(xié)調(diào)能力，綜合素質(zhì)全面。